Dominek   Instalaciones S.L.

Dashboard de Cobros · Zoho Books · Actualizado: 27 jul 2026

DOMINEK INSTALACIONES, S.L.  ·  CIF: ESB72564107 Semana actual: 28 jul – 1 ago  |  Semana próxima: 3–8 ago
Posición de caja · 27 jul 2026
💰 Saldo cuentas corrientes
€256.666,49
Abanca €247.382 · Santander €1.003 · Revolut €504 · BBVA €1 · CIC €7.777
🏦 Pólizas de crédito disponibles
€179.024,17
Disponible sobre €252.000,00 total (71%)
📥 A cobrar (vencido + esta semana)
€129.317,18
BLOQSTRX · BLQSTRXES · InPost · MONDIAL
⚡ Posición total proyectada
€565.007,84
CC + Pólizas + Cobros pendientes

Cuentas corrientes

BancoSaldo
Abanca 0266€247.382,00
Santander€1.003,00
Revolut€503,93
BBVA€0,82
CIC Francia D.France€7.776,74
Total€256.666,49

Pólizas y crédito

LíneaDisponibleTotal%
Póliza Abanca€42.000,00€42.000,00100%
Confirming Abanca€56.818,90€60.000,0095%
Póliza Caixa€36.135,27€50.000,0072%
Póliza BBVA€44.070,00€100.000,0044%
Total disponible€179.024,17€252.000,0071%

Tarjetas de crédito

€13.370,00 disp.
TarjetaDisponibleLímite%
Abanca Visa€4.500,00€6.000,0075%
BBVA 1 Visa€1.200,00€4.500,0027%
BBVA 2 Visa€1.670,00€2.000,0084%
Caixa€6.000,00€5.000,00120%
Total disponible€13.370,00€17.500,0076%
Facturas pendientes por cobrar
⚠ Vencido — acción urgente
€52.424,40
9 facturas
3 clientes
Más antiguo: 83 días
📅 Por cobrar esta semana (28 jul–1 ago)
€76.892,78
13 facturas
3 clientes
Vence: lunes y martes
🗓 Vence semana próxima (3–8 ago)
€62.581,41
12 facturas
3 clientes
Vence: 4 y 5 ago

Resumen por categoría

Total €191.899
Vencido€52.424
Esta semana€76.893
Próx. semana€62.581
Total pendiente: €191.898,59

Pendiente por cliente

Vencido Esta semana Próx. semana
BLOQSTRX, S.A
€89.595
InPost Spain, S.L.
€50.434
BLQSTRXES S.L.U.
€41.089
Mondial Relay SASU
€10.781

Detalle de facturas

34 facturas · €191.898,59
Nº FacturaClienteReferenciaF. Vto.RetrasoPaísTipoImporte
2026-0294BLQSTRXES S.L.U.Mantenimiento España Semana 2522/07/20265 díasEspañaMantenimiento€7.172,88
2026-0283BLOQSTRX, S.ANave Montijo15/07/202612 díasPortugalDespliegue€10.706,00
2026-0282BLOQSTRX, S.AMantenimiento Lisboa sem.2415/07/202612 díasPortugalMantenimiento€1.536,00
2026-0281BLOQSTRX, S.AMaintenance France Wk 2415/07/202612 díasFranciaMantenimiento€10.677,00
2026-0280BLOQSTRX, S.AProject Start Delay – P.Brunetti15/07/202612 díasPaíses BajosMantenimiento€588,86
2026-0279BLOQSTRX, S.AMaintenance Netherlands Wk 2415/07/202612 díasPaíses BajosMantenimiento€6.529,60
2026-0278BLOQSTRX, S.AMaintenance Belgium Wk 2415/07/202612 díasBélgicaMantenimiento€2.192,96
2026-0277BLOQSTRX, S.AMaintenance Germany Wk 2415/07/202612 díasAlemaniaMantenimiento€2.240,00
2026-0186MONDIAL RELAY SASUServicios realizados sem.1605/05/202683 díasEspañaEléctrico€10.781,10
TOTAL VENCIDO€52.424,40
Nº FacturaClienteReferenciaF. Vto.EstadoPaísTipoImporte
2026-0325InPost Spain, S.L.Servicios realizados sem.2828/07/2026Vence mañanaEspañaEléctrico€29.700,66
2026-0327InPost Spain, S.L.DESPLAZAMIENTO28/07/2026Vence mañanaEspañaEléctrico€363,00
2026-0326InPost Spain, S.L.DESPLAZAMIENTO28/07/2026Vence mañanaEspañaEléctrico€363,00
2026-0352BLQSTRXES S.L.U.Servicios realizados sem.2629/07/2026Vence en 2 díasEspañaDespliegue€4.487,16
2026-0351BLQSTRXES S.L.U.Servicios realizados sem.2629/07/2026Vence en 2 díasEspañaDespliegue€1.452,00
2026-0350BLQSTRXES S.L.U.Servicios realizados sem.2629/07/2026Vence en 2 díasEspañaDespliegue€10.290,45
2026-0310BLQSTRXES S.L.U.Works realizados sem.2629/07/2026Vence en 2 díasEspañaDespliegue€459,80
2026-0308BLQSTRXES S.L.U.Mantenimiento España sem.2629/07/2026Vence en 2 díasEspañaMantenimiento€7.047,04
2026-0307BLOQSTRX, S.AMaintenance France Wk 2629/07/2026Vence en 2 díasFranciaMantenimiento€10.137,99
2026-0306BLOQSTRX, S.AMantenimiento Lisboa sem.2629/07/2026Vence en 2 díasPortugalMantenimiento€3.840,00
2026-0305BLOQSTRX, S.AMaintenance Germany Wk 2629/07/2026Vence en 2 díasAlemaniaMantenimiento€2.296,00
2026-0304BLOQSTRX, S.AMaintenance Netherlands Wk 2629/07/2026Vence en 2 díasPaíses BajosMantenimiento€4.114,88
2026-0303BLOQSTRX, S.AMaintenance Belgium Wk 2629/07/2026Vence en 2 díasBélgicaMantenimiento€2.340,80
TOTAL ESTA SEMANA€76.892,78
Nº FacturaClienteReferenciaF. Vto.EstadoPaísTipoImporte
2026-0336InPost Spain, S.L.Servicios realizados sem.2904/08/2026Vence en 8 díasEspañaEléctrico€18.918,35
2026-0339InPost Spain, S.L.DESPLAZAMIENTO04/08/2026Vence en 8 díasEspañaEléctrico€363,00
2026-0338InPost Spain, S.L.DESPLAZAMIENTO04/08/2026Vence en 8 díasEspañaEléctrico€363,00
2026-0337InPost Spain, S.L.DESPLAZAMIENTO04/08/2026Vence en 8 díasEspañaEléctrico€363,00
2026-0323BLQSTRXES S.L.U.Mantenimiento España sem.2705/08/2026Vence en 9 díasEspañaMantenimiento€7.376,16
2026-0322BLQSTRXES S.L.U.Servicios realizados sem.2705/08/2026Vence en 9 díasEspañaDespliegue€2.803,27
2026-0321BLOQSTRX, S.ANave Montijo05/08/2026Vence en 9 díasPortugalDespliegue€11.333,00
2026-0320BLOQSTRX, S.AMaintenance Belgium Wk 2705/08/2026Vence en 9 díasBélgicaMantenimiento€2.119,04
2026-0319BLOQSTRX, S.AMaintenance Netherlands Wk 2705/08/2026Vence en 9 díasPaíses BajosMantenimiento€6.849,92
2026-0318BLOQSTRX, S.AMaintenance Germany Wk 2705/08/2026Vence en 9 díasAlemaniaMantenimiento€1.040,00
2026-0317BLOQSTRX, S.AMantenimiento Lisboa sem.2705/08/2026Vence en 9 díasPortugalMantenimiento€1.536,00
2026-0316BLOQSTRX, S.AMaintenance France Wk 2705/08/2026Vence en 9 díasFranciaMantenimiento€9.516,67
TOTAL PRÓXIMA SEMANA€62.581,41