Dominek   Instalaciones S.L.

Dashboard de Cobros · Zoho Books · Actualizado: 31 ago 2026

DOMINEK INSTALACIONES, S.L.  ·  CIF: ESB72564107 Semana actual: 1–5 sep 2026  |  Semana próxima: 8–12 sep 2026
Posición de caja · 31 ago 2026
💰 Saldo cuentas corrientes
€214.834,38
Abanca €165.563 · Santander €0,56 · Revolut €46.570 · BBVA €0,82 · CIC €2.700
🏦 Pólizas de crédito disponibles
€142.897,00
Disponible sobre €252.000,00 total (57%)
📥 A cobrar (vencido + esta semana)
€91.741,44
BLOQSTRX · BLQSTRXES · InPost · Amazon
⚡ Posición total proyectada
€449.472,82
CC + Pólizas + Cobros pendientes

Cuentas corrientes

BancoSaldo
Abanca 0266€165.563,00
Santander€0,56
Revolut€46.570,00
BBVA€0,82
CIC Francia D.France€2.700,00
Total€214.834,38

Pólizas y crédito

LíneaDisponibleTotal%
Póliza Abanca€42.000,00€42.000,00100%
Confirming Abanca€42.832,00€60.000,0071%
Póliza Caixa€41.300,00€50.000,0083%
Póliza BBVA€16.765,00€100.000,0017%
Total disponible€142.897,00€252.000,0057%

Tarjetas de crédito

€17.000,00 disp.
TarjetaDisponibleLímite%
Abanca Visa€5.500,00€6.000,0092%
BBVA 1 Visa€4.500,00€4.500,00100%
BBVA 2 Visa€2.000,00€2.000,00100%
Caixa€5.000,00€5.000,00100%
Total disponible€17.000,00€17.500,0097%
Facturas pendientes por cobrar
⚠ Vencido — acción urgente
€80.390,43
15 facturas
2 clientes
Más antiguo: 5 días
📅 Por cobrar esta semana (1–5 sep)
€11.351,01
4 facturas
2 clientes
Vence: martes y sábado
🗓 Vence semana próxima (8–12 sep)
€43.775,84
10 facturas
4 clientes
Vence: 8, 9 y 11 sep

Resumen por categoría

Total €135.517
Vencido
€80.390,43
Esta semana
€11.351,01
Próx. semana
€43.775,84
Total pendiente: €135.517,28

Pendiente por cliente

Vencido Esta semana Próx. semana
BLOQSTRX, S.A
€74.270,64
BLQSTRXES S.L.U.
€42.324,66
InPost Spain, S.L.
€10.805,30
AMAZON ROAD TRANSPORT SPAIN SLU
€8.116,68

Detalle de facturas

29 facturas · €135.517,28
Nº FacturaClienteReferenciaF. Vto.RetrasoPaísTipoImporte
2026-0372BLOQSTRX, S.APaper roll project Week 330/08/20261 día ⚠Países BajosMantenimiento€1.500,00
2026-0371BLOQSTRX, S.APaper roll project Week 230/08/20261 día ⚠Países BajosMantenimiento€1.500,00
2026-0370BLOQSTRX, S.AMaintenance France week 31-202630/08/20261 día ⚠FranciaMantenimiento€16.160,86
2026-0369BLOQSTRX, S.AMaintenance Belgium week 31-202630/08/20261 día ⚠BélgicaMantenimiento€1.971,20
2026-0368BLOQSTRX, S.AMaintenance Netherlands Week 31-202630/08/20261 día ⚠Países BajosMantenimiento€3.942,40
2026-0367BLQSTRXES S.L.U.Vinilos GLS30/08/20261 día ⚠EspañaDespliegue€726,00
2026-0366BLQSTRXES S.L.U.Mantenimiento España Semana 31-202630/08/20261 día ⚠EspañaMantenimiento€14.218,11
2026-0365BLQSTRXES S.L.U.Despliegues realizados semana 3130/08/20261 día ⚠EspañaDespliegue€2.631,75
2026-0364BLQSTRXES S.L.U.Works realizados semana 3130/08/20261 día ⚠EspañaDespliegue€459,80
2026-0361BLQSTRXES S.L.U.Servicios almacenamiento26/08/20265 días ⚠EspañaDespliegue€4.025,43
2026-0360BLOQSTRX, S.AMaintenance France week 30-202626/08/20265 días ⚠FranciaMantenimiento€15.721,35
2026-0359BLOQSTRX, S.AMaintenance Netherlands Week 29-202626/08/20265 días ⚠Países BajosMantenimiento€3.942,40
2026-0358BLOQSTRX, S.AMaintenance Belgium week 30-202626/08/20265 días ⚠BélgicaMantenimiento€1.971,20
2026-0357BLQSTRXES S.L.U.Mantenimiento España Semana 30-202626/08/20265 días ⚠EspañaMantenimiento€7.608,48
2026-0356BLQSTRXES S.L.U.Servicios realizados semana 3026/08/20265 días ⚠EspañaDespliegue€4.011,45
TOTAL VENCIDO€80.390,43
Nº FacturaClienteReferenciaF. Vto.EstadoPaísTipoImporte
2026-0389InPost Spain, S.L.Servicios realizados semana 3301/09/2026MartesEspañaEléctrico€3.968,80
2026-0390InPost Spain, S.L.DESPLAZAMIENTO01/09/2026MartesEspañaEléctrico€363,00
2026-0391InPost Spain, S.L.DESPLAZAMIENTO01/09/2026MartesEspañaEléctrico€363,00
2026-0312AMAZON ROAD TRANSPORT SPAIN SLUServicios realizados durante mayo 202605/09/2026SábadoEspañaEléctrico€6.656,21
TOTAL ESTA SEMANA€11.351,01
Nº FacturaClienteReferenciaF. Vto.EstadoPaísTipoImporte
2026-0401InPost Spain, S.L.Trabajos realizados semana 3408/09/2026MartesEspañaEléctrico€5.384,50
2026-0402InPost Spain, S.L.DESPLAZAMIENTO08/09/2026MartesEspañaEléctrico€363,00
2026-0403InPost Spain, S.L.DESPLAZAMIENTO08/09/2026MartesEspañaEléctrico€363,00
2026-0384BLOQSTRX, S.AMaintenance Belgium week 32-202609/09/2026MiércolesBélgicaMantenimiento€1.971,20
2026-0385BLOQSTRX, S.AMaintenance Netherlands Week 32-202609/09/2026MiércolesPaíses BajosMantenimiento€3.942,40
2026-0386BLOQSTRX, S.APaper roll project Week 409/09/2026MiércolesPaíses BajosMantenimiento€1.500,00
2026-0387BLOQSTRX, S.AMaintenance France week 32-202609/09/2026MiércolesFranciaMantenimiento€20.147,63
2026-0382BLQSTRXES S.L.U.Servicios realizados semana 3209/09/2026MiércolesEspañaDespliegue€1.315,88
2026-0383BLQSTRXES S.L.U.Mantenimiento España Semana 32-202609/09/2026MiércolesEspañaMantenimiento€7.327,76
2026-0335AMAZON ROAD TRANSPORT SPAIN SLUServicios realizados durante Junio 202611/09/2026ViernesEspañaEléctrico€1.460,47
TOTAL PRÓXIMA SEMANA€43.775,84